收款单文件是反映客户销售货款应收已收情况的文件。按取得的每一项收款设置记录,按收款单号、日期、类型,订单号、合同号,货款的币别、汇率、应收金额、已收金额、未收金额、冲款、总金额,客户伙伴、合同号,以及责任人等内容设置字段。
收款单用来记录企业所收到的客户款项,款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
序号 | 项目 | 说明 |
1 | 收款单号 | 由手工录入,或系统根据企业所设置编号规则自动生成 |
2 | 单据日期 | 收到款项日期 |
3 | 销售发票号 | 该笔收款所对应的销售业务 |
4 | 客户编码 | 客户编码必须存在于客户档案中 |
5 | 结算方式 | 客户付款所采用的付款方式 |
6 | 进账单号 | 企业通过银行收取款项,银行所提供进账单的编号 |
7 | 收款金额 | 收取客户款项金额 |
8 | 审核标志 | 审核确认收款单的标志,未审核之前的收款单可以任意修改和删除, 审核后的收款单不能再做任何修改 |
9 | 转账标志 | 销售收款单是否已经生成记账凭证并传递给账务处理子系统 |
与发票文件存贮策略对应,收款单文件的存贮策略有四种方案可供选择。
(1)按年存贮,双文件存贮策略。
(2)按年存贮,单文件存贮策略。
(3)不按年存贮,双文件存贮策略。
(4)不按年存贮,单文件存贮策略。与发票文件存贮策略相同,不同的收款单存贮策略有不同的优缺点。其中(1)(2)两种方案存在数据追溯查找速度问题,(3)(4)两种方案存在文件无限增大的问题。
收款单号一般按月连续递增编号,同一月中不重号,不同月份可以重号。
对于收款单临时文件,应以“年+月+收款单号”建立索引。
对于收款单文件,至少以“年+月+收款单号”和“客户代码+日期”建立两个索引文件。
名称 | 最新价 | 涨跌 |
---|---|---|
高线 | 3920 | - |
热轧平板 | 4620 | - |
低合金中板 | 4090 | - |
镀锌管 | 5390 | - |
槽钢 | 4080 | - |
热镀锌卷 | 5140 | - |
热轧卷板 | 11300 | - |
冷轧无取向硅钢 | 5000 | - |
圆钢 | 3840 | - |
硅铁 | 6600 | 100 |
低合金方坯 | 3580 | - |
铁精粉 | 890 | - |
二级焦 | 2360 | - |
铝锭 | 20550 | -60 |
中废 | 2085 | 0 |
扫码下载
免费看价格